一、企業(yè)基本情況

    公司名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司

    公司簡稱：瑞陽供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

    法定代表人：任靖邦

    股東名稱：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

    經營范圍：集中供熱、熱電聯(lián)產、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷售、供熱技術咨詢服務

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

郵政編碼：030600

    公司網站：www.jzrygr.com

    電子信箱：jzryrdgs@126.com

    公司簡介：

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司，成立于2008年9月初，是經晉中市人民政府批準，晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司下設的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號。注冊資金1億元人民幣（2016年9月18日公投集團董事會同意瑞陽公司注冊資金由1000萬元增加到10000萬元。新增9000萬元出資全部由股東公投集團認繳，其中：由公投集團建設并劃撥至瑞陽公司的供熱管網及相關資產形成的資本公積中的6000萬元轉增注冊資本；現(xiàn)金認繳3000萬元轉增注冊資本）。公司下設黨工部、辦公室、規(guī)劃設計部、經營發(fā)展部、客戶服務部、運行部、工程部、安保部、稽查監(jiān)審部、人力資源部、后勤服務部、財務部、材料供應部、調峰熱源廠、項目辦共15個部門，員工346人（含勞務派遣人員27人），下屬公司有晉中市匯同供熱技術服務有限公司、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司、祁縣匯科供熱有限公司，員工260人人（含勞務派遣人員11人，臨時工7人），公司經營范圍包括:集中供熱、熱電聯(lián)產、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷售、供熱技術咨詢服務。

我公司承接的晉中市城區(qū)熱電集中供熱工程項目，屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類型，符合國家低碳經濟發(fā)展、節(jié)能減排等各項政策的要求，是晉中市委、市政府確定的重點工程及重點節(jié)能減排項目。目前我公司總資產約29.37億元，總供熱面積為2200余萬平方米，供熱管網總數(shù)約945.24公里，其中：一次管網292.45公里，二次管網652.79公里。

二、 主要會計數(shù)據和財務指標

（一）主要會計數(shù)據

    1.截止2017年12月31日，公司資產總額293,713.37萬元，其中：存貨8,965.29萬元、應收賬款17,027.00萬元、固定資產凈值114,357.16萬元；負債總額202,944.79萬元，其中：應付賬款49,097.54萬元、長期借款43,809.50萬元、應付債券51,362.82萬元；所有者權益總額90,768.58萬元。

    2.本期實現(xiàn)營業(yè)收入61,143.26萬元，其中：供暖收入46,333.89萬元、匯同公司銷售收入4,583.22萬元、其他業(yè)務收入10,226.15萬元。

    3.發(fā)生營業(yè)成本40,454.30萬元，其中：供暖成本29,126.53萬元、匯同公司銷售成本4,547.38萬元、其他業(yè)務成本6,780.39萬元。

    4.發(fā)生銷售費用628.28萬元，管理費用3,114.54萬元，財務費用2,831.44萬元。

    5.本期實現(xiàn)利潤總額12,715.63萬元，按比例計算扣減所得稅費用3,222.66萬元后，凈利潤為9,492.97萬元。

（二）主要財務指標

    1.償債能力指標

（1）流動比率127.96%

（2）速動比率117.76%

（3）資產負債率69.10%

    2.營運能力指標

（1）應收賬款周轉率3.61

（2）存貨周轉率6.05

    3.盈利能力指標

（1）凈資產收益率10.46%

（2）總資產報酬率6.20%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

    企業(yè)股東：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

出資額：1億元人民幣

    出資時間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

    出資方式：現(xiàn)金出資、資本公積轉增

    變動情況：無變動

四、財務會計報告摘要

    1.2017年度我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入61,143.26萬元，其中：主營業(yè)務收入51，952.08萬元、其他業(yè)務收入9,191.18萬元。

    2.營業(yè)成本40,454.30萬元，其中：主營業(yè)務成本33,166.52萬元、其他業(yè)務成本7,287.78萬元。

    3.實現(xiàn)凈利潤9,492.97萬元，比去年同期數(shù)7,889.52萬元，增加了1,603.45萬元，增長了20.32%。

    注：去年同期凈利潤已剔除調整歷年規(guī)劃區(qū)域內供熱管網建設與改造工程款導致的利潤變動。

    4.本期上繳晉中市財政局2016年度國有資本收益款377.19萬元。

    5.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為23,844.68萬元，現(xiàn)金期末余額為60,642.25萬元。本期經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為59,594.80萬元；投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-16,161.41萬元；籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-19,588.71萬元，其中償還資產證券化到期本金11,300.00萬元、償還法署貸款到期本金280.00萬歐元，折合人民幣2,249.71萬元。

五、審計報告摘要

    2018年3月29日，山西定立會計師事務所受晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司委托，就2017年12月31日的合并及母公司資產負債表、2017年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及財務報表附注進行審計（晉定立財審[2018]0066號）。

審計意見：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司財務報表在所有重大方面按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，公允反映了晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司2017年12月31日的合并及母公司財務狀況及2017年度的合并及母公司經營成果和現(xiàn)金流量。

六、董事會報告摘要

（一）重點工作完成情況

    1.董事會、監(jiān)事會成功換屆；

    2.股份重組工作全面完成；

    3.重點項目工程全面完成，進入驗收階段；

    4.晉中市城區(qū)重點集中供熱（三期）項目的立項、能評、環(huán)評等前期手續(xù)已基本完成；

    5.經營績效穩(wěn)步提高。

（二）公司經營發(fā)展面臨的問題

    1.還貸付息負擔沉重；

    2.供熱成本逐步增加

（三）2018年工作計劃

    1.2018年計劃敷設一次網主線17.50公里，計劃新發(fā)展面積約86.30萬平方米，完成2017年已發(fā)展未施工面積約47.50萬平方米。按照公投集團王高峰董事長12月2日在我公司調研時的指導意見，我公司按照固定資產實際運行情況進行了折舊，同時，更加注重公司資本、資金、資產的利益最大化，并根據全面預算管理相關要求編制了2018年預算：2018年預計完成營業(yè)收入（合并報表口徑）65677.78萬元，較上年增加7016.38萬元，增幅12%。預計實現(xiàn)利潤（合并報表口徑）6110.98萬元，較上年減少3148.07萬元，下降34%。剔除瑞陽公司本部政府工程運營虧損和折舊核算偏差共計3790萬元、祁縣匯科折舊核算偏差724萬元、平遙匯佳折舊核算偏差823萬元客觀因素后，我公司2018年利潤總額（合并報表口徑）預算同比增加2188.93萬元，增長24%。

    2.單位供熱成本每平方米17元；供暖溫度達標率96%；成本費用占營業(yè)收入的比重94.73%；人均營業(yè)收入103.19萬元；營業(yè)收入65677.78萬元；利潤總額6110.98萬元。

    3.逐步開展三供一業(yè)分離移交工作。我公司將嚴格按照國務院辦公廳《轉發(fā)國務院國資委、財政部<關于國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交工作指導意見>的通知》（國辦發(fā)〔2016〕45號）及晉中市國有企業(yè)分離辦社會職能領導小組《關于加快推進駐晉中市國、省、市及縣（區(qū)、市）屬四級國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作的通知》文件要求，做好與晉中市城區(qū)范圍內各國有企業(yè)對接實施“三供一業(yè)”分離移交改造工作。目前，我公司已出臺《“三供一業(yè)”移交改造方案》，將從2018開始逐步組織實施。

    4. 按照公投集團整體要求，在2018年內建立并在五年內逐步規(guī)范和完善財務管理體系，加強財務及資金管理，做好財務分析與判斷，統(tǒng)籌規(guī)劃，應對還款高峰。同時，繼續(xù)推動“三標一體化”建設，并在2018年全面推廣5S管理，即整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)管理，通過管理體系的建設，發(fā)現(xiàn)并改正一批內控機制中存在的問題，不斷提升企業(yè)管理新境界。

七、企業(yè)履行社會責任情況

（一）提前運行情暖民心

為了慶祝黨的十九大的順利閉幕，將今年的集中供熱工程及熱源替代和整合工作做到實處、做到細處，切實送熱到百姓家中，對已完工的供熱工程進行預先檢測，盡早發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，同時督促新增熱用戶主動與我公司供熱管網進行對接，做好戶內供熱設施檢查。我公司以承擔社會責任、解決民生問題為出發(fā)點，努力化解社會矛盾、穩(wěn)定民心。經公司經營層研究決定，從2017年10月24日起提前7天進行試運行。提前運行以來，受到了社會各界的普遍好評，也獲得了市委、市政府及相關職能部門的高度肯定。

（二）服務民生多措并舉

我公司作為服務型的國有企業(yè)，始終以服務民生和承擔社會責任為己任，通過積極探索，在確保市城區(qū)集中供熱發(fā)展的基礎上，不斷打造服務體系的建設，力求做到熱用戶百分之百的滿意。2017年，通過與工商銀行晉中分行的合作，成功上線“瑞陽供熱e繳費項目”，結合了瑞陽公司的收費系統(tǒng)，可實現(xiàn)與工行業(yè)務系統(tǒng)收費數(shù)據的傳遞，極大的優(yōu)化了收費管理，也實現(xiàn)了多元化的收費方式。為廣大熱用戶提供了更加便捷的繳費服務，也給不同年齡段的熱用戶提供了多選擇的繳費方式，隨著該項目的實施，繳納供熱費的方式已多達6種：熱用戶除了可以通過傳統(tǒng)的繳費方式，到瑞陽收費大廳繳費外，還能通過工行柜面繳費方式就近在市城區(qū)各工行營業(yè)網點繳費，工行大廳還設置了智能服務終端，可自助進行繳費；更可通過工行網上銀行、手機銀行、工行網上繳費大廳和微信掃碼支付等方式，足不出戶地完成供熱費用的繳納。同時，按照市政府《關于加強“晉中市民之家”服務體系建設的通知》（市政辦函〔2017〕42號）要求，積極開展市民之家瑞陽供熱驛站建設，通過提升服務水平，使服務功能更加標準化、系統(tǒng)化、規(guī)范化。

（三）企業(yè)文化深入人心

今年以來，我公司繼續(xù)提升企業(yè)文化凝聚力，通過《人道瑞陽》內刊、微博、微信公眾號等媒體，不斷宣傳我公司企業(yè)文化建設內容。公司工會積極發(fā)揮作用，組織開展了多項棋牌類、體育類文體比賽項目，在工作之余為員工提供了強身健體和團隊合作的休閑時光。5月，我公司在參加第二屆“晉建杯”趣味員工運動會期間，廣大員工團結向上，奮勇拼搏，在個人和團體項目中都收獲了較好的成績。進入供暖季后，對供暖知識通過媒體進行了推送，并深入各小區(qū)進行知識宣傳，零距離解答熱用戶相關問題，受到了廣大熱用戶的一致好評。

八、高級管理人員基本情況

    （一）監(jiān)事會成員基本情況

    （二）高級管理人員任職情況

    （三）高級管理人員薪酬情況：

九、年度內重大事件

（一）董事會、監(jiān)事會成功換屆

    2017年7月28日，公投集團下發(fā)《關于任靖邦、郝俊明等同志任免的通知》，對我公司章程中有關董事職數(shù)進行了修改，董事會成員增加為六名，任命任靖邦同志通知為我公司董事會成員并提名為董事長人選，任命郝俊明同志通知擔任我公司監(jiān)事并提名為監(jiān)事會主席人選。8月11日，我公司召開第一屆第十五次董事會會議及監(jiān)事會會議，成功選舉任靖邦同志擔任我公司第二屆董事會董事長，選舉郝俊明同志擔任我公司監(jiān)事會主席。

（二）股份重組工作全面完成

為全面貫徹落實市委、市政府三年挺進全省第一方陣重大決策部署，充分發(fā)揮技術優(yōu)勢，加快對外發(fā)展的步伐，我公司于2016年底開始實施了股份重組。至2017年7月，我公司已完成股份重組工作：完成了對匯同公司員工股的收購，成立了匯同公司第一屆董事會，完成了對平遙縣和祁縣分公司的股權劃轉和股份重組工作。重組后，我公司持有匯同公司100%的股權，匯同公司持有匯科公司14.29%的股權，匯同公司持有匯佳公司34.34%的股權。

（三）匯同公司增資穩(wěn)步推進

我公司股份重組后，通過對匯同公司增資，引入全國各優(yōu)質戰(zhàn)略投資者，利用投資方的品牌效應、資金保障、管理制度等優(yōu)勢，可以大大提升匯同公司的市場核心競爭力，以此為抓手，推動匯同公司供熱業(yè)務從區(qū)域市場走向全國市場，集成優(yōu)勢盡力發(fā)展。目前已完成了增資項目的審計報告和評估報告的編制工作，并于9月30日上報晉中市財政局進行評估報告的備案，目前已獲得備案批準。10月底前已完成法律意見書的辦理、增資方案的細化完善等工作。目前，正與意向投資方進行進一步洽談。

（四）重點項目進入收尾階段

    今年以來，我公司所承擔的重點項目建設情況良好，目前已基本進入收官階段，部分重點工程任務已基本完成。

1.熱源替代整合及集中供熱改造工程。為響應設立禁煤區(qū)要求，我公司承擔了市委、市政府安排的5個供熱公司5個供熱站熱源替代整合工程、取締41家分散小鍋爐工程、9個城中村和38個社區(qū)熱源集中供熱改造工程，在時間緊、任務重的情況下，我公司不斷攻堅克難，目前上述工程任務已全部完成。截至2017年11月30日，完成熱源替代整合及集中供熱改造工程入網建筑面積302.10萬平方米，其中城區(qū)居民建筑面積244.70萬平方米，用熱取暖面積166.20萬平方米；機關建筑面積11.60萬平方米，用熱取暖面積14.90萬平方米；經營建筑面積45.80萬平方米，用熱取暖面積53.50萬平方米。涉及用戶數(shù)為24321戶。熱源替代整合工程建設一次網5.25公里、二次網34.65公里、換熱站23座；取締分散小鍋爐工程建設一次網2.16公里、二次網9.43公里、換熱站6座；城中村熱源集中供熱改造工程建設一次網5.45公里、二次網78.16公里、換熱站20座；社區(qū)熱源集中供熱改造工程建設一次網2.45公里、二次網48公里、換熱站9座；9月2日后新增任務建設一次網1.78公里、二次網16.89公里、換熱站11座。

2.城東調峰燃氣熱源廠建設工程。由于我公司熱源供熱能力于上一采暖季便已接近滿負荷，按照2017年市政府安排任務和供熱市場需求，現(xiàn)狀熱源供熱能力根本無法滿足。本著完善城市功能，協(xié)調城市發(fā)展、改善居民生活環(huán)境的理念。我公司在晉中市汽車產業(yè)園區(qū)東側、廣安街東延路北側，籌建一座6×58MW燃氣調峰熱源廠，該熱源廠總供熱面積634萬平方米，總建筑面積為16903.29平方米。一期工程為4×58MW燃氣熱水鍋爐及相關配套工程，于8月24日由施工單位進場進行前期建設準備；9月9日至9月28日地基處理完畢（12000KN.M能級5470平米）；9月29日開始基坑灰土墊層施工，10月9日四臺鍋爐設備基礎完工、57個獨立基礎完工、28個設備基礎完工、24個杯型支架基礎完工；10月17日1#、2#鍋爐本體就位，10月29日3#、4#鍋爐本體就位（灰土、素土回填24000立方，墊層完成混凝土澆筑2000立方，鋼材86噸）；10月23日至12月6日鋼結構主體及維護結構完工 (鋼結構主體鋼架320噸，墻面2500平米、屋面板3200維護墻板) ；11月3日至11月23日工藝管道及高壓水泵等設備安裝完工（三臺355KV高壓水泵，DN900主供回水535米）；11月23日電氣設備具備送電條件，于11月26正式送電(配置三臺355KW高壓電機、兩臺1250KVA變壓器、一臺315KVA變壓器、鋪設動力電纜4100延米）；11月29日1#、2#鍋爐正式點火，12月1日3#、4#鍋爐正式點火，目前，四臺鍋爐全部達到正式運行條件，相關配套設施也在陸續(xù)完善中。

3.亞行貸款晉中子項目。亞行貸款山西能效和環(huán)境改善項目晉中子項目（是由我公司承辦的工程項目，目前該項目主要建設內容已基本完成。12月31日是該項目關賬日，目前，我公司嚴格按照亞行項目合同要求，擬在亞行貸款關賬日之前完成工程建設和貸款提取，并抓緊開展項目竣工驗收工作，確保該項目的順利完成。

4.德貸項目。目前，德貸項目因故已終止，并于2017年6月29日簽訂了終止協(xié)議，并根據終止協(xié)議約定，完成了德貸項目相關退款、賠償、支付等工作。

（五）供熱項目手續(xù)有序辦理

截至2017年11月30日，晉中市城區(qū)集中供熱（三期）項目已完成立項、環(huán)評、能評等手續(xù)的辦理；晉中市城區(qū)集中供熱項目（四期）已完成立項和環(huán)評手續(xù)的辦理；晉中市城區(qū)熱源廠主線、經緯路聯(lián)網主線及隔壓站配套設備項目已完成立項和環(huán)評手續(xù)的辦理；晉中市城東燃氣調峰熱源廠項目已完成立項手續(xù)的辦理，其余手續(xù)辦理正在有序推進。

十、職工權益維護情況

    （一）員工收入水平

    2017年晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司員工年平均工資為53600.01元（稅后）。

    （二）職工保險繳納情況

    2017年公司為員工繳納養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2017年年底共繳納保險金額6782844元。

    （三）人才培訓計劃及落實情況

2017年年度培訓計劃

根據2017年公司培訓計劃并結合公司實際情況，全年組織了多項專業(yè)技能培訓，內容涉及公文寫作、供熱技術、經營收費、工程管理、財務管理等多方面。在內部員工培養(yǎng)上包括新舊員工座談會、哲學沙龍。以站組長以上干部定期開展培訓學習活動為主線，加強關于社會主義核心價值觀、企業(yè)價值觀、現(xiàn)代企業(yè)管理等相關內容的學習培訓。

    （四）工會活動情況

    維護員工合法權益是工會的基本職責。一年來工會與行政建立了良好的平等協(xié)商關系。行政在大力支持工會的各項工作的同時，在工作、生活、安全、健康等方面把職工權益都擺在了重要的位置，全年沒有侵害職工權益的現(xiàn)象發(fā)生。

工會關心職工的身心健康，積極組織開展各種文體活動：“三八”節(jié)為女職工組織安排了各項體育活動；“五四”組織全體員工參加了晉中建設集團舉辦的第二屆屆職工趣味運動會，同月舉辦了棋牌類、球類比賽；全年度按照月份組織員工舉辦慶生活動。這些活動的開展豐富了員工生活，強健了員工體魄，營造了公司活力。

工會關心職工疾苦，深入開展送溫暖活動，全年共對貧困員工發(fā)放慰問金8000元；同時對生病住院員工進行關心及探望，全年支出共計3200余元。

十一、重大投資

晉中市城區(qū)2017年發(fā)展入網面積486.3萬平方米。完成投資46551萬元，建設管網245.24公里，完成新建換熱站90座，調峰燃氣熱源廠1座。

    十二、瑞陽公司貸款情況

    1.法署貸款情況

法署向晉中市城區(qū)供熱（一期）提供28,000,000.00歐元貸款額度，2011年至2012年已提法署貸款27,999,999.68歐元，全部為設備材料采購。

    2017年5月15日、2017年11月15日分別歸還第三、四筆本金共計2,800,000.00歐元，同時支付本期利息62,086.11歐元，累計支付利息1,029,607.89歐元，支付本期轉貸手續(xù)費29,801.33歐元，累計支付轉貸手續(xù)費196,529.36歐元。

    2.亞行貸款情況

亞行向晉中市城區(qū)集中供熱（二期）提供43,240,455.00美元貸款額度，其中：(1)設備材料39,120,000.00美元，(2)土建1,850,000.00美元，(3)咨詢費900,000.00美元，(4)利息承諾費1,370,455.00美元。

    2014年至2017年12月31日設備材料部分已向亞行申請?zhí)峥畎斯P（含第一筆預付款提款）累計金額38,931,600.00美元，服務費188,400.00美元待定。

已收到亞行計息計費單本金化利息承諾費1,367,667.94美元，其中：(1)利息1,264,252.88 美元，(2)承諾費103,415.06美元。

    3.資產證券化

    2015年3月17日資產證券化籌集資金84000萬元人民幣，截止2017年12月31日已歸還本金3240萬元人民幣。

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司